Hallo in die Community,
ich nutze SMB 12 und habe für den DATEV-Export verstanden, dass dies die "rohen" Bankkontoumsätze sind, so wie auch eine direkte Übergabe von der Bank an DATEV erfolgen würde.
Meine Qualifizierung von Umsätzen durch Kategorien oder Kommentare möchte ich gerne auch an DATEV bzw. zur Weiterverarbeitung durch mein Steuerbüro übermitteln. Das DATEV-Produkt wird wohl "DUO" - Unternehmen online werden.
1. Gibt es Erfahrungen hierzu? Ich bin für Hinweise dankbar!
2. Falls 1. nicht in einem Export ginge, könnte eine Idee sein, für das betreffende Konto jeweils monatlich einen Kategorienreport zu erstellen, der in diversen Formaten (csv, xlsx, txt..) erstellt werden kann und dies an DATEV zu übermitteln?
Freundliche Grüße, GT
DATEV-Export mit Kategorien, Kommentaren möglich?
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PrivatPraktikerGT
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Re: DATEV-Export mit Kategorien, Kommentaren möglich?
DATEV UO online ist im Prinzip eine sichere Cloud-Lösung für Onlinebanking und Belege.
hier gibt es unterschiedliche Ausbaustufen und jeweils Standard/Experte.
Bspw. beim Produkt Bank online, hier werden die Kontoumsätze über finAPI abgerufen und danach kann man diesen jeweils Belege zuordnen.
Ausreichend lt. Stb. wäre aber auch nur die Belege und nur die Kontoumsätze, weil die Daten dann in der Stb.-Software eingelesen, automatisch verknüpft und verbucht werden.
DATEV Export ist eher eine Datei die in die Stb-Software Importiert wird.
Mit den Daten kann man in UO nicht viel anfangen.
Daher unbedingt mit der Sachbearbeiterin des Stb. (nicht mit dem Stb., weil der in der Regel diesbzgl. keine Ahnung hat) besprechen, wie der beste workflow für die Dame ist, sonst macht man sich doppelt/dreifach das Geschäft.
hier gibt es unterschiedliche Ausbaustufen und jeweils Standard/Experte.
Bspw. beim Produkt Bank online, hier werden die Kontoumsätze über finAPI abgerufen und danach kann man diesen jeweils Belege zuordnen.
Ausreichend lt. Stb. wäre aber auch nur die Belege und nur die Kontoumsätze, weil die Daten dann in der Stb.-Software eingelesen, automatisch verknüpft und verbucht werden.
DATEV Export ist eher eine Datei die in die Stb-Software Importiert wird.
Mit den Daten kann man in UO nicht viel anfangen.
Daher unbedingt mit der Sachbearbeiterin des Stb. (nicht mit dem Stb., weil der in der Regel diesbzgl. keine Ahnung hat) besprechen, wie der beste workflow für die Dame ist, sonst macht man sich doppelt/dreifach das Geschäft.
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PrivatPraktikerGT
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Re: DATEV-Export mit Kategorien, Kommentaren möglich?
Danke an info für die schnelle Antwort! Die Bankseite habe ich inzwischen geklärt und als Nächstes werde ich mit den Praktikern (!) im Steuerbüro die Abläufe vereinbaren.
Re: DATEV-Export mit Kategorien, Kommentaren möglich?
hm da gibt es nicht so viel zu klären, weil einfach die vorhandenen HBCI/FinTS-Daten verwenden.
(DATEV hat im Bankdatenservice die Übermittlungsverfahren RZ-Bankinfo, PIN/TAN und EBICS als Alternativen zur Verfügung. - rot nicht = teuer - grün ausreichend)