Hallo Zusammen, mir ist bewusst dass das Thema im ähnlichen Zusammenhang schon mal gefragt wurde, aber ich habe bisher keine brauchbare Lösung hier im Portal gefunden.
Wie muss die CSV Datei für die Business Version aussehen? Beim Import meiner Datei sagt er immer unvorhersbares Format!
Datei Codierung = UTF8 ?
Aufbau der Spaltenbezeichnung, wie müssen die aussehen?
Gibt es noch irgendwas zu beachten.
Im Moment habe ich in der CSV Datei in folgender Reihenfolge
IBAN, Verwendungszeck 1, Verwendungszeck 2, Verwendungszeck 3, Beguenstigter, Betrag
Dann ca. 15 Datensätze.
Weis jemand Tipps und Hilfe.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Sammelüberweisung CSV Import Format
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breeconsult
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Re: Sammelüberweisung CSV Import Format
Ist leider nicht so gut dokumentiert 
Normale Überweisungen kann ich inzwischen importieren - aber am Sammler hänge ich auch noch
Schau mal bei Zahlungsimport => Anpassen (das Zahnrad rechts oben)
Da kannst Du eine eigene Vorlage hinterlegen, welche Felder Du nutzen und liefern willst.
Aber bastel nicht zu viel - man kann die Dinger wohl nicht mehr löschen. Zumindest kann ich meine Fehlversuche nicht mehr löschen.
Hier die ganze Anleitung:
Zahlungsverkehrsaufträge
Wählen Sie Zahlungsverkehrsaufträge, müssen Sie unter Ziel ein Auftraggeberkonto auswählen, für welches die Auftragsdaten importiert werden sollen. Es werden alle Konten zur Auswahl angeboten, die für Zahlungsverkehrsaufträge zugelassen sind, das schließt auch Konten ein, die entweder keine oder bereits Umsätze enthalten. Alle in der Importdatei enthaltenen Zahlungsverkehrsaufträge werden mit dem ausgewählten Auftraggeberkonto angelegt.
Über das Feld Bestand können die importierten Aufträgen einem Bestand zugeordnet werden. Standardmäßig ist vom Programm „Kein Bestand“ ausgewählt (zuzuweisende Bestände müssen zuvor über Zahlungsverkehr – Bestände angelegt werden). Eine Auswahl in den beiden Feldern kann auch über den Eingabeassistenten erfolgen.
Unter Format wählen Sie bitte den Filter „StarMoney Aufträge“.
Sie können mit dieser Funktion folgende Auftragsarten importieren:
Art Auftragsart
UEB = Überweisung, Spendenüberweisung, BZÜ-Überweisung
UEK = Komfortüberweisung
UMB = Kontoübertrag
TUE = Terminüberweisung
LAS = Lastschrift
DAE = Dauerauftrag
ESU = EU- Überweisung, Terminierte EU-Überweisung
CCS = SEPA Überweisung
CSE = SEPA Termin- Überweisung
CDS = SEPA- Basis Lastschrift
BDS = SEPA- Firmen Lastschrift
Jede Auftragsart hat gewisse Pflichtfelder, die für den Import zwingend notwendig sind:
Für die Auftragsart Überweisung, Kontoübertrag, Komfortüberweisung müssen folgende Felder Daten enthalten:
· Auftraggeberkonto (Konto/BLZ)
· Zahlungsempfänger (Empfänger/Konto/BLZ)
· Betrag
· Textschlüssel
· Art
Für eine SEPA-Überweisung müssen folgende Felder Daten enthalten:
· Auftraggeberkonto (Konto/BLZ/IBAN/Auftraggeber)
· Empfänger (Name, IBAN, BIC)
· Betrag
· Art
· Textschlüssel
zusätzlich für eine SEPA-Terminüberweisung
· Turnus
· Ausführungstag (nur wenn Turnus = nicht Einmalig)
· Erstmalig (nur wenn Turnus = nicht Einmalig)
· Auftrag ausführen am (nur wenn Turnus = Einmalig)
Für die Eingabefelder sind folgende Feldlängen einzuhalten:
Lfd-Nr. Auftragsarten/ Feldlänge Hinweis
Eingabefelder
1 Offline verwalten 1 „1“= ausgewählt, „0“= nicht ausgewählt
2 Adressbuchübernahme 1 „1“= ausgewählt, „0“= nicht ausgewählt
3 Eilauftrag 1 „1“= ausgewählt, „0“= nicht ausgewählt
4 Datum 10 TT.MM.JJJJ
5 Empfänger 35
6 Empfänger Zeile 2 35
7 Empfänger Zeile 3 35
8 Empfänger Zeile 4 35
9 Konto des Empfängers 10
10 BLZ des Empfängers 8
11 IBAN des Empfängers 34
12 BIC des Empfängers 11
13 Rechnungsbetrag 12 Komma erlaubt, ohne 1000er Trennzeichen
14 Skonto 6 Komma erlaubt, ohne % Zeichen
15 Währung 3
16 Betrag 12 Komma erlaubt, ohne 1000er Trennzeichen
17 Verwendungszweckzeile 1 27
18 Verwendungszweckzeile 2 27
19 Verwendungszweckzeile 3 27
20 Verwendungszweckzeile 4 27
21 Verwendungszweckzeile 5 27
22 Verwendungszweckzeile 6 27
23 Verwendungszweckzeile 7 27
24 Verwendungszweckzeile 8 27
25 Verwendungszweckzeile 9 27
26 Verwendungszweckzeile 10 27
27 Verwendungszweckzeile 11 27
28 Verwendungszweckzeile 12 27
29 Verwendungszweckzeile 13 27
30 Verwendungszweckzeile 14 27
31 Name des Spenders 27
32 PLZ und Straße des Spenders27
33 Kontoinhaber 27
34 Rechnungsnummer 13
35 Turnus 3 siehe Tabelle
36 Ausführungstag 8 Montag bis Sonntag
37 Erstmalig 10 TT.MM.JJJJ
38 Letztmalig 10 TT.MM.JJJJ
39 Auftrag ausführen am 10 TT.MM.JJJJ
40 Mandatsstatus 2
41 Gläubiger-Identifikation 35
42 Mandatsreferenz 14
43 Ausstellungsdatum 10 TT.MM.JJJJ
44 Automatisch Letztmalig 1 „1“= ausgewählt, „0“= nicht ausgewählt
45 Textschlüssel 4 siehe Tabelle
46 Art 5 siehe Tabelle
Für den Textschlüssel können folgende Kürzel verwendet werden:
Kürzel Bedeutung
04 = Lastschrift (Abbuchungsauftragsverfahren)
05 = Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren)
16 = SEPA-Basis-Lastschrift
17 = SEPA-Firmen-Lastschrift
51 = Überweisungsgutschrift
54 = VW Leistungen AM
5400 = VW Leistungen VM
5401 = VW Leistungen FM
56 = Überweisung öffentlicher Kassen
63 = EU-Überweisung
66 = SEPA-Überweisung
67 = BZÜ-Überweisung
69 = Gutschrift einer Spendenüberweisung
Für den Mandatsstatus können folgende Kürzel verwendet werden:
Kürzel Bedeutung
ei = einmalig
st = erste
wk = wiederkehrend
lz = letzte
Beispiel einer Importdatei für eine Überweisung:
Offline verwalten;Adressbuchübernahme;Eilauftrag;Datum;Empfänger;Empfänger Zeile 2;Empfänger Zeile 3;Empfänger Zeile 4;Konto des Empfängers;BLZ des Empfängers;IBAN des Empfängers;BIC des Empfängers;Rechnungsbetrag;Skonto;Währung;Betrag;Verwendungszweckzeile 1;Verwendungszweckzeile 2;Verwendungszweckzeile 3;Verwendungszweckzeile 4;Verwendungszweckzeile 5;Verwendungszweckzeile 6;Verwendungszweckzeile 7;Verwendungszweckzeile 8;Verwendungszweckzeile 9;Verwendungszweckzeile 10;Verwendungszweckzeile 11;Verwendungszweckzeile 12;Verwendungszweckzeile 13;Verwendungszweckzeile 14;Name des Spenders;PLZ und Straße des Spenders;Kontoinhaber;Rechnungsnummer;Turnus;Ausführungstag;Erstmalig;Letztmalig;Auftrag ausführen am;Mandatsstatus;Gläubiger-Identifikation;Mandatsreferenz;Ausstellungsdatum;Automatisch Letztmalig;Textschlüssel;Art
0;1;0;01.01.2011;Max Mustermann;;;;12345678;12345678;;;127,27;3,00;EUR;123,45;Musterüberweisung;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;51;ÜB
Importkonfiguration an die zu importierende Datendatei anpassen:
Über die Schaltfläche „Anpassen“ können die Datenfelder aus der zu importierenden Datei den Feldern in StarMoney zugewiesen werden. Geben Sie für die Datenfelder in StarMoney die Position in der zu importierenden Datei an. Nicht benötigte oder nicht vorhandene Felder lassen Sie bitte leer oder tragen eine 0 ein.
Beispiel:
Befindet sich der Betrag je Datensatz in der zu importierende Datei an der 16 Position, so muss für das Feld „Betrag“ die Zahl 16 in StarMoney eingegeben werden.
Weitere Einstellungen:
Als Separator können folgende Zeichen verwendet werden:
· Ausrufezeichen (!)
· Semikolon (;)
· Strich (|)
Weitere Checkboxen stehen zur Auswahl:
· Spalteninhalt in Hochkomma
· Spaltenbeschreibung in Zeile 1
Sie können die zu importierenden Auftragsdaten einem Bestand zu ordnen, der zuvor über „Disposition – Bestände“ angelegt werden muss. Per Default ist der Bestand „kein Bestand“ ausgewählt.
Hierbei ist folgendes zu beachten:
1.Wenn Aufträge beim Import einem Bestand (NICHT „kein Bestand“) zugeordnet werden und das zu importierende Feld „Offline verwalten“ = 0 enthält, dann erhält der Auftrag keine Zuordnung zu einem Bestand sondern den Status „Ausgangskorb“.
2.Wenn Aufträge beim Import einem Bestand (NICHT „kein Bestand“) zugeordnet werden und das zu importierende Feld „Offline verwalten“ = 1 enthält, dann erhält der Auftrag die Zuordnung zum ausgewählten Bestand und den Status „Bestand“.
3.Wenn Aufträge beim Import dem Bestand „kein Bestand“ zugeordnet werden und das zu importierende Feld „Offline verwalten“ = 0 enthält, dann erhält der Auftrag keine Zuordnung zu einem Bestand sondern den Status „Ausgangskorb“.
4.Wenn Aufträge beim Import dem Bestand „kein Bestand“ zugeordnet werden und das zu importierende Feld „Offline verwalten“ = 1 enthält, dann erhält der Auftrag die Zuordnung des Bestandes „kein Bestand“ sowie den Status „Offline“.
Nach dem importieren wird Ihnen ein Ergebnisfenster angezeigt. Diesem können Sie entnehmen, welche Auftragsarten importiert wurden und ob es bei Aufträgen zu Problemen gekommen ist. Darüber hinaus enthält es weitere nützliche Informationen zu den importierten Auftragsdaten.
Normale Überweisungen kann ich inzwischen importieren - aber am Sammler hänge ich auch noch
Schau mal bei Zahlungsimport => Anpassen (das Zahnrad rechts oben)
Da kannst Du eine eigene Vorlage hinterlegen, welche Felder Du nutzen und liefern willst.
Aber bastel nicht zu viel - man kann die Dinger wohl nicht mehr löschen. Zumindest kann ich meine Fehlversuche nicht mehr löschen.
Hier die ganze Anleitung:
Zahlungsverkehrsaufträge
Wählen Sie Zahlungsverkehrsaufträge, müssen Sie unter Ziel ein Auftraggeberkonto auswählen, für welches die Auftragsdaten importiert werden sollen. Es werden alle Konten zur Auswahl angeboten, die für Zahlungsverkehrsaufträge zugelassen sind, das schließt auch Konten ein, die entweder keine oder bereits Umsätze enthalten. Alle in der Importdatei enthaltenen Zahlungsverkehrsaufträge werden mit dem ausgewählten Auftraggeberkonto angelegt.
Über das Feld Bestand können die importierten Aufträgen einem Bestand zugeordnet werden. Standardmäßig ist vom Programm „Kein Bestand“ ausgewählt (zuzuweisende Bestände müssen zuvor über Zahlungsverkehr – Bestände angelegt werden). Eine Auswahl in den beiden Feldern kann auch über den Eingabeassistenten erfolgen.
Unter Format wählen Sie bitte den Filter „StarMoney Aufträge“.
Sie können mit dieser Funktion folgende Auftragsarten importieren:
Art Auftragsart
UEB = Überweisung, Spendenüberweisung, BZÜ-Überweisung
UEK = Komfortüberweisung
UMB = Kontoübertrag
TUE = Terminüberweisung
LAS = Lastschrift
DAE = Dauerauftrag
ESU = EU- Überweisung, Terminierte EU-Überweisung
CCS = SEPA Überweisung
CSE = SEPA Termin- Überweisung
CDS = SEPA- Basis Lastschrift
BDS = SEPA- Firmen Lastschrift
Jede Auftragsart hat gewisse Pflichtfelder, die für den Import zwingend notwendig sind:
Für die Auftragsart Überweisung, Kontoübertrag, Komfortüberweisung müssen folgende Felder Daten enthalten:
· Auftraggeberkonto (Konto/BLZ)
· Zahlungsempfänger (Empfänger/Konto/BLZ)
· Betrag
· Textschlüssel
· Art
Für eine SEPA-Überweisung müssen folgende Felder Daten enthalten:
· Auftraggeberkonto (Konto/BLZ/IBAN/Auftraggeber)
· Empfänger (Name, IBAN, BIC)
· Betrag
· Art
· Textschlüssel
zusätzlich für eine SEPA-Terminüberweisung
· Turnus
· Ausführungstag (nur wenn Turnus = nicht Einmalig)
· Erstmalig (nur wenn Turnus = nicht Einmalig)
· Auftrag ausführen am (nur wenn Turnus = Einmalig)
Für die Eingabefelder sind folgende Feldlängen einzuhalten:
Lfd-Nr. Auftragsarten/ Feldlänge Hinweis
Eingabefelder
1 Offline verwalten 1 „1“= ausgewählt, „0“= nicht ausgewählt
2 Adressbuchübernahme 1 „1“= ausgewählt, „0“= nicht ausgewählt
3 Eilauftrag 1 „1“= ausgewählt, „0“= nicht ausgewählt
4 Datum 10 TT.MM.JJJJ
5 Empfänger 35
6 Empfänger Zeile 2 35
7 Empfänger Zeile 3 35
8 Empfänger Zeile 4 35
9 Konto des Empfängers 10
10 BLZ des Empfängers 8
11 IBAN des Empfängers 34
12 BIC des Empfängers 11
13 Rechnungsbetrag 12 Komma erlaubt, ohne 1000er Trennzeichen
14 Skonto 6 Komma erlaubt, ohne % Zeichen
15 Währung 3
16 Betrag 12 Komma erlaubt, ohne 1000er Trennzeichen
17 Verwendungszweckzeile 1 27
18 Verwendungszweckzeile 2 27
19 Verwendungszweckzeile 3 27
20 Verwendungszweckzeile 4 27
21 Verwendungszweckzeile 5 27
22 Verwendungszweckzeile 6 27
23 Verwendungszweckzeile 7 27
24 Verwendungszweckzeile 8 27
25 Verwendungszweckzeile 9 27
26 Verwendungszweckzeile 10 27
27 Verwendungszweckzeile 11 27
28 Verwendungszweckzeile 12 27
29 Verwendungszweckzeile 13 27
30 Verwendungszweckzeile 14 27
31 Name des Spenders 27
32 PLZ und Straße des Spenders27
33 Kontoinhaber 27
34 Rechnungsnummer 13
35 Turnus 3 siehe Tabelle
36 Ausführungstag 8 Montag bis Sonntag
37 Erstmalig 10 TT.MM.JJJJ
38 Letztmalig 10 TT.MM.JJJJ
39 Auftrag ausführen am 10 TT.MM.JJJJ
40 Mandatsstatus 2
41 Gläubiger-Identifikation 35
42 Mandatsreferenz 14
43 Ausstellungsdatum 10 TT.MM.JJJJ
44 Automatisch Letztmalig 1 „1“= ausgewählt, „0“= nicht ausgewählt
45 Textschlüssel 4 siehe Tabelle
46 Art 5 siehe Tabelle
Für den Textschlüssel können folgende Kürzel verwendet werden:
Kürzel Bedeutung
04 = Lastschrift (Abbuchungsauftragsverfahren)
05 = Lastschrift (Einzugsermächtigungsverfahren)
16 = SEPA-Basis-Lastschrift
17 = SEPA-Firmen-Lastschrift
51 = Überweisungsgutschrift
54 = VW Leistungen AM
5400 = VW Leistungen VM
5401 = VW Leistungen FM
56 = Überweisung öffentlicher Kassen
63 = EU-Überweisung
66 = SEPA-Überweisung
67 = BZÜ-Überweisung
69 = Gutschrift einer Spendenüberweisung
Für den Mandatsstatus können folgende Kürzel verwendet werden:
Kürzel Bedeutung
ei = einmalig
st = erste
wk = wiederkehrend
lz = letzte
Beispiel einer Importdatei für eine Überweisung:
Offline verwalten;Adressbuchübernahme;Eilauftrag;Datum;Empfänger;Empfänger Zeile 2;Empfänger Zeile 3;Empfänger Zeile 4;Konto des Empfängers;BLZ des Empfängers;IBAN des Empfängers;BIC des Empfängers;Rechnungsbetrag;Skonto;Währung;Betrag;Verwendungszweckzeile 1;Verwendungszweckzeile 2;Verwendungszweckzeile 3;Verwendungszweckzeile 4;Verwendungszweckzeile 5;Verwendungszweckzeile 6;Verwendungszweckzeile 7;Verwendungszweckzeile 8;Verwendungszweckzeile 9;Verwendungszweckzeile 10;Verwendungszweckzeile 11;Verwendungszweckzeile 12;Verwendungszweckzeile 13;Verwendungszweckzeile 14;Name des Spenders;PLZ und Straße des Spenders;Kontoinhaber;Rechnungsnummer;Turnus;Ausführungstag;Erstmalig;Letztmalig;Auftrag ausführen am;Mandatsstatus;Gläubiger-Identifikation;Mandatsreferenz;Ausstellungsdatum;Automatisch Letztmalig;Textschlüssel;Art
0;1;0;01.01.2011;Max Mustermann;;;;12345678;12345678;;;127,27;3,00;EUR;123,45;Musterüberweisung;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;51;ÜB
Importkonfiguration an die zu importierende Datendatei anpassen:
Über die Schaltfläche „Anpassen“ können die Datenfelder aus der zu importierenden Datei den Feldern in StarMoney zugewiesen werden. Geben Sie für die Datenfelder in StarMoney die Position in der zu importierenden Datei an. Nicht benötigte oder nicht vorhandene Felder lassen Sie bitte leer oder tragen eine 0 ein.
Beispiel:
Befindet sich der Betrag je Datensatz in der zu importierende Datei an der 16 Position, so muss für das Feld „Betrag“ die Zahl 16 in StarMoney eingegeben werden.
Weitere Einstellungen:
Als Separator können folgende Zeichen verwendet werden:
· Ausrufezeichen (!)
· Semikolon (;)
· Strich (|)
Weitere Checkboxen stehen zur Auswahl:
· Spalteninhalt in Hochkomma
· Spaltenbeschreibung in Zeile 1
Sie können die zu importierenden Auftragsdaten einem Bestand zu ordnen, der zuvor über „Disposition – Bestände“ angelegt werden muss. Per Default ist der Bestand „kein Bestand“ ausgewählt.
Hierbei ist folgendes zu beachten:
1.Wenn Aufträge beim Import einem Bestand (NICHT „kein Bestand“) zugeordnet werden und das zu importierende Feld „Offline verwalten“ = 0 enthält, dann erhält der Auftrag keine Zuordnung zu einem Bestand sondern den Status „Ausgangskorb“.
2.Wenn Aufträge beim Import einem Bestand (NICHT „kein Bestand“) zugeordnet werden und das zu importierende Feld „Offline verwalten“ = 1 enthält, dann erhält der Auftrag die Zuordnung zum ausgewählten Bestand und den Status „Bestand“.
3.Wenn Aufträge beim Import dem Bestand „kein Bestand“ zugeordnet werden und das zu importierende Feld „Offline verwalten“ = 0 enthält, dann erhält der Auftrag keine Zuordnung zu einem Bestand sondern den Status „Ausgangskorb“.
4.Wenn Aufträge beim Import dem Bestand „kein Bestand“ zugeordnet werden und das zu importierende Feld „Offline verwalten“ = 1 enthält, dann erhält der Auftrag die Zuordnung des Bestandes „kein Bestand“ sowie den Status „Offline“.
Nach dem importieren wird Ihnen ein Ergebnisfenster angezeigt. Diesem können Sie entnehmen, welche Auftragsarten importiert wurden und ob es bei Aufträgen zu Problemen gekommen ist. Darüber hinaus enthält es weitere nützliche Informationen zu den importierten Auftragsdaten.